AI基金国泰大农业股票A（001579）披露2025年二季报美牛股，第二季度基金利润2535.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0881元。报告期内，基金净值增长率为5.49%，截至二季度末，基金规模为4.75亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至7月18日，单位净值为1.716元。基金经理是程洲，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达34.19%；国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为7.73%。
基金管理人在二季报中表示，展望三季度美牛股，出口和消费政策对经济的支撑会有一定走弱，但GDP预计还能保持在5%以上，宏观预期虽然不强，但是下行风险也不大，宏观环境还是在一个上有顶下有底的格局里。受到较为宽松的流动性支持，预计三季度A股市场下行风险不大，指数仍具备一定的上行空间，结构上，在宏观预期不强同时流动性偏松的环境下，市场机会预计仍以主题轮动和红利绝对收益为主。本基金将继续以战胜业绩基准为目标，配置以技术和产能双轮驱动的未来两三年业绩能够保持较快增长且估值合理的各个农业细分行业龙头。
截至7月18日，国泰大农业股票A近三个月复权单位净值增长率为6.24%，位于同类可比基金9/41；近半年复权单位净值增长率为8.37%，位于同类可比基金17/41；近一年复权单位净值增长率为13.70%，位于同类可比基金14/41；近三年复权单位净值增长率为-29.55%，位于同类可比基金28/37。
通过所选区间该基金净值增长率分位图美牛股，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2628，位于同类可比基金35/37。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为46.17%，同类可比基金排名8/37。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为15.53%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.65%，同类平均为87.67%。2025年一季度末基金达到93.73%的最高仓位，2020年一季度末最低，为63.53%。
截至2025年二季度末，基金规模为4.75亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是牧原股份、东鹏饮料、温氏股份、海大集团、盐湖股份、新洋丰、伊利股份、海天味业、双汇发展、安井食品。
核校：杨澎美牛股
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